/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Очень сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Graham ?
HK$26.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+279.5 arttı (HK$353M → HK$1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+279.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+286.9 arttı (HK$1.5B → HK$5.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+286.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.4. Her 100HK$ satıştan 23HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$3.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.92x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+247.4 arttı (HK$498M → HK$1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.6. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-55.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.0
VaR 95% ?
%5.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.3
15.10.2025 → 06.10.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%5.32
Historik%4.50
Cornish-Fisher%4.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.2%
ROIC ?
48.7%
Значение DCF ?
60.37
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+279.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+286.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %84.6
Net kâr marjı yüksek: %23.4
FAVÖK marjı güçlü: %30.2
Toplam borç: 106.4M HKD
Net nakit pozisyonunda: -3.2B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 4.92x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.3B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 828.9M HKD
ROE yüksek: %23.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %19.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 490.2M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 49.68 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%23.4
Маржа чистой прибыли %23.4 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом -0.5 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%36.2
ROE %36.2 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA
%30.2
Маржа EBITDA %30.2 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%84.6
Валовая прибыль на выручку %84.6. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%16.9
TTM свободный денежный поток составляет %16.9'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
8.6x
Сектор: 12.4x
F/K 8.6x — медианы сектора (12.4x) %31 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
4.01x
Сектор: 1.54x
PD/DD 4.01x — медианы сектора %160 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
6.3x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 6.3x — медиана сектора (7.2x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент
4.92x
Текущий коэффициент 4.92x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.02x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
1185.2x
Покрытие процентов 1185.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+286.9
Выручка г/г %286.9 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+279.5
Чистая прибыль г/г %279.5 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности
Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 650.3M). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 305.6M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
71/100
Очень высокий балл надёжности (71/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+5.2%
Плюс %5.2 ожидаемая стоимость (50.09) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 66.70 | Целевой P/B: 20.13 | Целевой EV/EBITDA: 55.18 | Целевой DCF: 60.37
Оценка Дамодарана
69/100
Средний балл Дамодарана (69/100). ROIC (%48.7) – WACC (%10.7) разница +38.0 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Сильный
Анализ рисков Далио
97/100
Низкий долговой риск (97/100). Коэффициент покрытия процентов 1185.2x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 88/100
ROIC - Рентабельность капитала
%48.7
ROIC (%48.7) стоимость капитала 38.0 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %10.7
DCF Дисконтированный денежный поток
60.37
DCF modeli 60.37 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %26.8 недооценён.
Текущая цена: 47.62
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
HK$26.9
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
8.6x
vs 12.4x
Медианы сектора %31 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
4.01x
vs 1.54x
По сравнению с сектором %160 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.3x
vs 7.2x
По сравнению с сектором %14 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%48.7
vs %10.7 WACC
ROIC 38.0 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%23.6
vs %31.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %23.6
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (47.62), линия TRAMA-99 (49.68) на близких уровнях (%-4.1). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 47.62
TRAMA: 49.68
Разница: %-4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1318 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.