/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$26.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-24.4%
ROIC ?
62.9%
DCF Мәні ?
42.73
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
428
2024-12-10 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.8
VaR 95% ?
%5.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.2
19.09.2025 → 18.08.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%5.26
Historik%4.58
Cornish-Fisher%4.89
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (50.10), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 50.1
TRAMA: 59.6969
Айырмашылық: %-16.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%23.8
Net kâr marjı %23.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.7
FAVÖK marjı %33.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%84.2
Hasılat başına brüt kâr %84.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
17.4x
Сектор: 12.4x
F/K 17.4x — sektör medyanının (12.4x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.50x
Сектор: 1.75x
PD/DD 4.50x — sektör medyanının %157 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.9x
Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (8.0x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
5.20x
Cari oran 5.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
732.3x
Faiz karşılama 732.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.0
Hasılat yıllık %30.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+36.7
Net kâr yıllık %36.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.4%
Eksi %24.4 beklenen değer (37.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.44 | PD/DD hedefi: 20.84 | EV/EBITDA hedefi: 36.40 | DCF hedefi: 42.73
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%62.9) – WACC (%10.7) farkı +52.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 732.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.9
ROIC (%62.9) sermaye maliyetini 52.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.73
DCF (42.73) güncel fiyatın %14.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$26.9
Graham içsel değer: HK$26.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.4x
vs 12.4x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.50x
vs 1.75x
Sektörden %157 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 8.0x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.9
vs %10.7 WACC
ROIC 52.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.8
vs %33.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1318 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.