/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-3.4%
ROIC ?
7.9%
DCF Мәні ?
4.74
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3177
2013-10-07 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.2
29.09.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%5.44
Historik%4.80
Cornish-Fisher%5.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.08), TRAMA-99 çizgisi (4.90) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5.075
TRAMA: 4.9026
Айырмашылық: %+3.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
25.6x
Сектор: 7.2x
F/K 25.6x — sektör medyanının (7.2x) %255 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 1.68x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.3x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (4.0x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
301.9x
Faiz karşılama 301.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.4%
Eksi %3.4 beklenen değer (4.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.43 | PD/DD hedefi: 11.41 | EV/EBITDA hedefi: 2.41 | DCF hedefi: 4.74
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 301.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.74
DCF (4.74) güncel fiyatla (%-6.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 5.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.6x
vs 7.2x
Sektör medyanının %255 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.68x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 4.0x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %11.7 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1316 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.