/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-3.4%
ROIC ?
7.9%
DCF Değer ?
4.74
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3177
2013-10-07 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.44
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.67
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%56.2
29.09.2025 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%5.44
Historik%4.80
Cornish-Fisher%5.00
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.08), TRAMA-99 çizgisi (4.90) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5.075
TRAMA: 4.9026
Fark: %+3.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
25.6x
Sektör: 7.2x
F/K 25.6x — sektör medyanının (7.2x) %255 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
Sektör: 1.68x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.3x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (4.0x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
301.9x
Faiz karşılama 301.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.4%
Eksi %3.4 beklenen değer (4.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.43 | PD/DD hedefi: 11.41 | EV/EBITDA hedefi: 2.41 | DCF hedefi: 4.74
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 301.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.74
DCF (4.74) güncel fiyatla (%-6.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 5.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
25.6x
vs 7.2x
Sektör medyanının %255 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.68x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 4.0x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %11.7 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1316 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.