/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
39/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Оценка стоимости
Потенциал?
+85.9%
ROIC ?
-2.3%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.1
VaR 95% ?
%4.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.5
09.03.2026 → 15.05.2026
Асимметрия ?
0.97
Parametrik%4.29
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.29
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.90), TRAMA-99 çizgisi (7.93) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 7.9
TRAMA: 7.9315
Разница: %-0.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
0.40x
Сектор: 2.71x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (2.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-6.2x
Faiz karşılama -6.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+85.9%
Artı %85.9 beklenen değer (14.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23.70
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı -6.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.3
ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.40x
vs 2.71x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.3
vs %7.5 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1314 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.