1314China Petrochemical Development Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
8.99
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7972 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$1.7B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-554.2 geriledi (-NT$263M → -NT$1.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-20.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-7.1 → %5.2 (+12.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-541.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.44. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-4.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.2 artabilir (-NT$1.7B → -NT$1.4B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.8
VaR 95% ?
%4.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.5
09.03.2026 → 15.05.2026
Асимметрия ?
0.96
Parametrik%4.41
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.0%
ROIC ?
-2.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-554.2 düşerek -1.7B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-5.8)
Hasılat çeyreklik %-5.0 düştü (3.9B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-20.7)
Brüt kâr marjı düşük: %5.2
Brüt marj değişimi: %+12.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-44.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-541.6 düştü (-1.2B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-30.6
Toplam borç: 37.0B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 34.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran: 1.68x — yeterli likidite
Nakit %+64.0 arttı → 2.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 491.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 444.6M TWD
ROE negatif: %-2.3 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Toplam varlıklar: 124.9B TWD (%-2.5)
Özkaynak: 75.4B TWD (%-1.2)
İşletme kârı negatif: -105.5M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 179.6M TWD
Ödenmiş sermaye: 3.8B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 23.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+15.2
CAPEX: 46.7M TWD (Hasılatın %1.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 8.05 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-44.3
Net kâr marjı %-44.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -37.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-4.0
ROE %-4.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-30.6
FAVÖK marjı %-30.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %5.2
Hasılat başına brüt kâr %5.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.44x Сектор: 3.00x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -0.9x
Faiz karşılama -0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-20.7
Hasılat yıllık %-20.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-5.8
Zarar %5.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (16.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.55
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı -0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.0
ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7972 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.44x vs 3.00x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.0 vs %6.4 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-19.1 vs %-4.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-19.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.99), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 8.99
TRAMA: 8.05
Разница: %+11.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1314 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.