/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+27.9%
ROIC ?
7.0%
DCF Мәні ?
63.03
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
2824
2015-03-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%82.1
VaR 95% ?
%8.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.85
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.3
18.09.2025 → 22.06.2026
Асимметрия ?
8.93
Parametrik%8.33
Historik%2.94
Cornish-Fisher%-25.24
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.10), TRAMA-99 çizgisi (5.88) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 6.1
TRAMA: 5.883
Айырмашылық: %+3.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.9x
Сектор: 9.5x
F/K 10.9x — sektör medyanının (9.5x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.26x
Сектор: 1.31x
PD/DD 4.26x — sektör medyanının %225 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (4.2x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
5.31x
Borç/Özkaynak 5.31x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.9%
Artı %27.9 beklenen değer (7.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.30 | PD/DD hedefi: 2.07 | EV/EBITDA hedefi: 10.75 | DCF hedefi: 18.30
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%7.0) – WACC (%8.0) farkı -1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
63.03
DCF modeli 63.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %933.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.10
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.9x
vs 9.5x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.26x
vs 1.31x
Sektörden %225 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 4.2x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %8.0 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1310 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.