1308SITC International Holdings Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
49.52
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$24.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-47.1 geriledi (HK$2.4B → HK$1.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-47.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-46.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-46.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.4. Her 100HK$ satıştan 35HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.55x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-53.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.92. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+41.8 artabilir (HK$1.3B → HK$1.8B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.0
12.11.2025 → 07.01.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%3.26
Historik%3.13
Cornish-Fisher%3.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.0%
ROIC ?
34.1%
Значение DCF ?
51.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-47.1 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-46.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.3
Net kâr marjı yüksek: %35.4
FAVÖK marjı güçlü: %36.8
Toplam borç: 2.6B HKD
Net borç: 904.1M HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran güçlü: 2.55x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.7B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.4B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 795.0M HKD
ROE düşük: %5.7
ROA: %4.5
Ödenmiş sermaye: 2.7B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.5B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 44.27 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %35.4
Net kâr marjı %35.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %29.1
ROE %29.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %36.8
FAVÖK marjı %36.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %38.3
Hasılat başına brüt kâr %38.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %34.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.3x Сектор: 10.5x
F/K 16.3x — sektör medyanının (10.5x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.92x Сектор: 1.15x
PD/DD 5.92x — sektör medyanının %415 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.5x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (8.6x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.55x
Cari oran 2.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 302.1x
Faiz karşılama 302.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-46.4
Hasılat yıllık %-46.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-47.1
Net kâr yıllık %-47.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.0%
Eksi %22.0 beklenen değer (37.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30.42 | PD/DD hedefi: 12.12 | EV/EBITDA hedefi: 31.05 | DCF hedefi: 51.73
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%34.1) – WACC (%10.1) farkı +24.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 302.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.1
ROIC (%34.1) sermaye maliyetini 24.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.73
DCF (51.73) güncel fiyatla (%+6.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 48.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$24.2
Graham içsel değer: HK$24.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.3x vs 10.5x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.92x vs 1.15x
Sektörden %415 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x vs 8.6x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.1 vs %10.1 WACC
ROIC 24.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.8 vs %41.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (49.52), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 49.52
TRAMA: 44.27
Разница: %+11.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1308 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.