/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-21.9%
ROIC ?
36.3%
DCF Мәні ?
69.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3917
2010-10-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.0
12.11.2025 → 07.01.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%3.29
Historik%3.17
Cornish-Fisher%3.15
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (47.74), TRAMA-99 çizgisinin %26.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 47.74
TRAMA: 37.7365
Айырмашылық: %+26.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
25.5x
Сектор: 13.1x
F/K 25.5x — sektör medyanının (13.1x) %94 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.78x
Сектор: 1.54x
PD/DD 5.78x — sektör medyanının %276 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.4x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 24.4x — sektör medyanının (8.7x) %181 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
268.7x
Faiz karşılama 268.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.9%
Eksi %21.9 beklenen değer (37.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.56 | PD/DD hedefi: 13.39 | EV/EBITDA hedefi: 16.97 | DCF hedefi: 69.75
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%36.3) – WACC (%10.3) farkı +26.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 268.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.3
ROIC (%36.3) sermaye maliyetini 26.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.75
DCF modeli 69.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 47.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.5x
vs 13.1x
Sektör medyanının %94 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.78x
vs 1.54x
Sektörden %276 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.4x
vs 8.7x
Sektörden %181 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.3
vs %10.3 WACC
ROIC 26.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1308 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.