/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-21.9%
ROIC ?
36.3%
DCF Değer ?
69.75
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3917
2010-10-06 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.0
12.11.2025 → 07.01.2026
Çarpıklık ?
0.19
Parametrik%3.29
Historik%3.17
Cornish-Fisher%3.15
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (47.74), TRAMA-99 çizgisinin %26.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 47.74
TRAMA: 37.7365
Fark: %+26.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
25.5x
Sektör: 13.1x
F/K 25.5x — sektör medyanının (13.1x) %94 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.78x
Sektör: 1.54x
PD/DD 5.78x — sektör medyanının %276 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.4x
Sektör: 8.7x
EV/EBITDA 24.4x — sektör medyanının (8.7x) %181 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
268.7x
Faiz karşılama 268.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.9%
Eksi %21.9 beklenen değer (37.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.56 | PD/DD hedefi: 13.39 | EV/EBITDA hedefi: 16.97 | DCF hedefi: 69.75
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%36.3) – WACC (%10.3) farkı +26.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 268.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.3
ROIC (%36.3) sermaye maliyetini 26.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.75
DCF modeli 69.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 47.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
25.5x
vs 13.1x
Sektör medyanının %94 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.78x
vs 1.54x
Sektörden %276 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.4x
vs 8.7x
Sektörden %181 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.3
vs %10.3 WACC
ROIC 26.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1308 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.