/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Слабый
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
HK$62.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$130M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.7 arttı (HK$103M → HK$130M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+67.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.1 arttı (HK$293M → HK$364M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+52.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.7. Her 100HK$ satıştan 36HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$658M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 33.92x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$130M) ama FCF negatif (-HK$270M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+88.7 arttı (HK$88M → HK$166M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.4
15.10.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%6.39
Historik%5.63
Cornish-Fisher%6.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.1%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
83.24
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.7 artarak 129.9M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+67.8
Hasılat çeyreklik %+24.1 büyüdü (363.7M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+52.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.2
Net kâr marjı yüksek: %35.7
FAVÖK çeyreklik %+88.7 büyüdü (165.8M HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.6
Toplam borç %+11.8 arttı → 16.0M HKD
Net nakit pozisyonunda: -657.7M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 33.92x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-15.0 azaldı → 673.7M HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 150.2M HKD
Serbest nakit akışı negatif: -270.2M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 6.3B HKD (%+0.9)
Özkaynak: 6.1B HKD (%+0.6)
İşletme kârı pozitif: 128.0M HKD
İşletme kârı büyüme: %+45.7
Ödenmiş sermaye: 115.1M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.8B HKD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %71.8 (261.0M HKD)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 128.87 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%35.7
Маржа чистой прибыли %35.7 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +0.5 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA
%45.6
Маржа EBITDA %45.6 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%52.2
Валовая прибыль на выручку %52.2. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%-30.3
TTM свободный денежный поток составляет %-30.3'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E
32.8x
Сектор: 12.3x
F/K 32.8x — медианы сектора (12.3x) %167 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B
2.10x
Сектор: 1.54x
PD/DD 2.10x — медианы сектора (1.54x) %36 выше.
EV/EBITDA
32.5x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 32.5x — медианы сектора (7.6x) %327 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
33.92x
Текущий коэффициент 33.92x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+52.4
Выручка г/г %52.4 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+67.8
Чистая прибыль г/г %67.8 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
39/100
Слабая надёжность (39/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
-36.1%
Минус %36.1 ожидаемая стоимость (71.33) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 44.66 | Целевой P/B: 83.39 | Целевой EV/EBITDA: 27.93 | Целевой DCF: 83.24
Оценка Дамодарана
27/100
Низкий балл Дамодарана (27/100). ROIC (%5.1) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
98/100
Низкий долговой риск (98/100). Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 89/100
ROIC - Рентабельность капитала
%5.1
ROIC (%5.1) стоимости капитала (11.7%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %11.7
DCF Дисконтированный денежный поток
83.24
DCF (83.24) текущей цены %25.5 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 111.70
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
HK$62.1
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
32.8x
vs 12.3x
Медианы сектора %167 выше — дорого
Коэфф. P/B
2.10x
vs 1.54x
По сравнению с сектором %36 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
32.5x
vs 7.6x
По сравнению с сектором %327 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %11.7 WACC
ROIC 6.6 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%32.3
vs %32.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %32.3
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (111.70), линии TRAMA-99 %13.3 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 111.70
TRAMA: 128.87
Разница: %-13.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1304 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.