/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$62.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-36.8%
ROIC ?
5.1%
DCF Мәні ?
36.44
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
289
2025-07-09 → 2026-09-08
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%63.2
VaR 95% ?
%6.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.7
17.09.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%6.62
Historik%6.05
Cornish-Fisher%5.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (117.20), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 117.2
TRAMA: 129.0937
Айырмашылық: %-9.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%35.7
Net kâr marjı %35.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.6
FAVÖK marjı %45.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.2
Hasılat başına brüt kâr %52.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-30.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-30.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
34.4x
Сектор: 14.7x
F/K 34.4x — sektör medyanının (14.7x) %135 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.20x
Сектор: 2.12x
PD/DD 2.20x — sektör medyanının (2.12x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
34.2x
Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 34.2x — sektör medyanının (8.9x) %284 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
33.92x
Cari oran 33.92x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+52.4
Hasılat yıllık %52.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+67.8
Net kâr yıllık %67.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.8%
Eksi %36.8 beklenen değer (74.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 53.25 | PD/DD hedefi: 115.03 | EV/EBITDA hedefi: 30.51 | DCF hedefi: 36.44
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.44
DCF (36.44) güncel fiyatın %68.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 117.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$62.1
Graham içsel değer: HK$62.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
34.4x
vs 14.7x
Sektör medyanının %135 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.20x
vs 2.12x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.2x
vs 8.9x
Sektörden %284 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %11.7 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.3
vs %32.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1304 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.