/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$50.1
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-37.3%
ROIC ?
1.3%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.5
VaR 95% ?
%7.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.8
15.07.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%7.06
Historik%6.79
Cornish-Fisher%6.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (188.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 188.5
TRAMA: 157.8247
Айырмашылық: %+19.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%20.8
Net kâr marjı %20.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.5
FAVÖK marjı %33.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%11.9
Hasılat başına brüt kâr %11.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
81.6x
Сектор: 25.5x
F/K 81.6x — sektör medyanının (25.5x) %220 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.89x
Сектор: 2.40x
PD/DD 3.89x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.3x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 33.3x — sektör medyanının (9.8x) %239 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3046.0
Net kâr yıllık %3046.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (118.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 86.38 | PD/DD hedefi: 117.60 | EV/EBITDA hedefi: 55.63
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.3
ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$50.1
Graham içsel değer: NT$50.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
81.6x
vs 25.5x
Sektör medyanının %220 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.89x
vs 2.40x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.3x
vs 9.8x
Sektörden %239 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.3
vs %8.2 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1303 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.