/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
37/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$91.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$26.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+87.7 arttı (NT$14.3B → NT$26.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+750.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.9 arttı (NT$68.6B → NT$83.6B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %11.9 → %18.9 (+7.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.0. Her 100NT$ satıştan 32NT$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$26.8B) ama FCF negatif (-NT$344M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+63.9 arttı (NT$23.0B → NT$37.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.22. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.0. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+24.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-41.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%78.2
VaR 95% ?
%7.16
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.52
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.73
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.8
15.07.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.05
Parametrik%7.16
Historik%6.91
Cornish-Fisher%7.14
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-39.1%
ROIC ?
2.7%
قيمة DCF ?
15.61
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+87.7 artarak 26.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+750.0
Hasılat çeyreklik %+21.9 büyüdü (83.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.3)
Brüt kâr marjı düşük: %18.9
Brüt marj değişimi: %+7.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.0
FAVÖK çeyreklik %+63.9 büyüdü (37.7B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.0
Toplam borç %-11.5 azaldı → 149.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 107.2B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran: 1.78x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 41.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -344.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.6
ROA: %3.7
Toplam varlıklar %+11.6 büyüdü → 723.0B TWD
Özkaynak %+24.5 arttı → 477.7B TWD
İşletme kârı pozitif: 11.4B TWD
İşletme kârı büyüme: %+203.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.1x (Faiz: 1.2B TWD)
Ödenmiş sermaye: 7.9B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 91.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+46.7
CAPEX: 3.5B TWD (Hasılatın %4.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 256.42 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%32.0
Net kâr marjı %32.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.0
FAVÖK marjı %45.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%18.9
Hasılat başına brüt kâr %18.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
50.7x
القطاع: 22.6x
F/K 50.7x — sektör medyanının (22.6x) %124 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.22x
القطاع: 2.83x
PD/DD 5.22x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.0x
القطاع: 15.1x
EV/EBITDA 31.0x — sektör medyanının (15.1x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.9x
Faiz karşılama 20.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.3
Hasılat yıllık %27.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+750.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 11.3B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.7B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.1%
Eksi %39.1 beklenen değer (191.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 175.18 | PD/DD hedefi: 176.17 | EV/EBITDA hedefi: 153.12 | DCF hedefi: 78.62
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 20.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.61
DCF (15.61) güncel fiyatın %95.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 314.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$91.7
Graham içsel değer: NT$91.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
50.7x
vs 22.6x
Sektör medyanının %124 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.22x
vs 2.83x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.0x
vs 15.1x
Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7
vs %8.1 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.5
vs %29.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (307.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 307.00
TRAMA: 256.42
الفرق: %+19.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1303 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.