/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$57.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$10.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+225.9 arttı (NT$3.3B → NT$10.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+260.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %3.7 → %12.7 (+8.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.5. Her 100NT$ satıştan 23NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$10.7B) ama FCF negatif (-NT$7.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+111.1 arttı (NT$6.8B → NT$14.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.91. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+47.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-54.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.6
VaR 95% ?
%5.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.6
16.04.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%5.09
Historik%4.54
Cornish-Fisher%4.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.3%
ROIC ?
-0.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+225.9 artarak 10.7B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+260.8
Hasılat çeyreklik %+12.5 büyüdü (47.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.1)
Brüt kâr marjı düşük: %12.7
Brüt marj değişimi: %+8.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %22.5
FAVÖK çeyreklik %+111.1 büyüdü (14.4B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %30.6
Toplam borç: 136.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 125.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran güçlü: 3.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 11.0B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -5.3B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -7.2B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+31.6 büyüdü → 781.0B TWD
Özkaynak %+47.2 arttı → 574.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.9B TWD
İşletme kârı büyüme: %+299.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.1x (Faiz: 800.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 6.4B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 216.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+173.2
CAPEX: 2.0B TWD (Hasılatın %4.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+55.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 52.75 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%22.5
Net kâr marjı %22.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.6
FAVÖK marjı %30.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%12.7
Hasılat başına brüt kâr %12.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
49.8x
Сектор: 23.6x
F/K 49.8x — sektör medyanının (23.6x) %111 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.91x
Сектор: 1.99x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
26.3x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 26.3x — sektör medyanının (14.9x) %76 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.01x
Cari oran 3.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+260.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -1.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.3%
Artı %8.3 beklenen değer (88.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 59.05 | PD/DD hedefi: 181.19 | EV/EBITDA hedefi: 46.38
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$57.7
Graham içsel değer: NT$57.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
49.8x
vs 23.6x
Sektör medyanının %111 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.99x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.3x
vs 14.9x
Sektörden %76 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %7.0 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %14.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (82.10), TRAMA-99 çizgisinin %55.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 82.10
TRAMA: 52.75
Разница: %+55.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1301 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.