/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0730 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.3%
ROIC ?
-1.5%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.8
VaR 95% ?
%5.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.6
16.04.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.79
Parametrik%5.00
Historik%4.15
Cornish-Fisher%4.09
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (66.20), TRAMA-99 çizgisinin %45.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 66.2
TRAMA: 45.5251
Разница: %+45.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +14.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.1
ROE %-0.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.3
FAVÖK marjı %16.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%3.7
Hasılat başına brüt kâr %3.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 1.95x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
78.9x
Сектор: 12.3x
EV/EBITDA 78.9x — sektör medyanının (12.3x) %540 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
19.1x
Net Borç/EBITDA 19.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.1
Hasılat yıllık %-11.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6379.2
Net kâr yıllık %6379.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.3%
Artı %1.3 beklenen değer (67.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 119.35 | EV/EBITDA hedefi: 16.55
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 19.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.5
ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0730 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.08x
vs 1.95x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
78.9x
vs 12.3x
Sektörden %540 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.5
vs %6.9 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.0
vs %4.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1301 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.