TR EN AR RU KK

12DADell Technologies Inc.

Teknoloji
🇩🇪 Xetra
409.50
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.2 arttı (€3.1B → €3.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+255.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %17.8 → %20.9 (+3.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %24. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.3. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%71.7
VaR 95% ?
%6.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.14
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.4
29.10.2025 → 12.02.2026
Асимметрия ?
1.27
Parametrik%6.87
Historik%5.60
Cornish-Fisher%4.57
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-13.4%
ROIC ?
56.1%
DCF Мәні ?
175.86
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+83.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.7)
Brüt kâr marjı: %20.9
Net kâr marjı: %8.8
FAVÖK marjı: %13.3
Toplam borç: 30.6B EUR
Net borç: 20.3B EUR
Cari oran < 1: 0.96x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 10.3B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.0B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 875.6M EUR
ROA: %3.2
İşletme kârı pozitif: 4.9B EUR
Ödenmiş sermaye: 640.1M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -2.8B EUR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 1.1B EUR (Hasılatın %2.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 467.18 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %8.8
Net kâr marjı %8.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-534.9
ROE %-534.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %20.9
Hasılat başına brüt kâr %20.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 19.5x Сектор: 27.4x
F/K 19.5x — sektör medyanına (27.4x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA 17.3x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanı (19.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı 11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+57.7
Hasılat yıllık %57.7 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+255.1
Net kâr yıllık %255.1 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.4%
Eksi %13.4 beklenen değer (354.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 508.85 | PD/DD hedefi: 102.38 | EV/EBITDA hedefi: 465.05 | DCF hedefi: 175.86
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%56.1) – WACC (%10.1) farkı +46.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%56.1
ROIC (%56.1) sermaye maliyetini 46.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
175.86
DCF (175.86) güncel fiyatın %57.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 409.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.5x vs 27.4x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
EV/EBITDA
17.3x vs 19.6x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%56.1 vs %10.1 WACC
ROIC 46.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5 vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (409.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 409.50
TRAMA: 467.18
Айырмашылық: %-12.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
12DA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.