/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$58.3
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-1.9%
DCF Мәні ?
122.88
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3900
2010-10-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.5
VaR 95% ?
%3.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.8
29.01.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%3.33
Historik%2.96
Cornish-Fisher%3.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (76.25), TRAMA-99 çizgisi (78.18) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 76.25
TRAMA: 78.1757
Айырмашылық: %-2.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
16.1x
Сектор: 8.6x
F/K 16.1x — sektör medyanının (8.6x) %86 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.32x
Сектор: 1.12x
PD/DD 2.32x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.7
Hasılat yıllık %26.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.8
Net kâr yıllık %-8.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.9%
Eksi %1.9 beklenen değer (74.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 40.63 | PD/DD hedefi: 37.99 | DCF hedefi: 122.88
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
122.88
DCF modeli 122.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 76.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$58.3
Graham içsel değer: HK$58.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.1x
vs 8.6x
Sektör medyanının %86 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.32x
vs 1.12x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1299 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.