/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
59/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$58.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$8.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-34.6 geriledi (HK$12.2B → HK$8.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-34.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-66.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-66.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %13.5 → %40.6 (+27.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.9. Her 100HK$ satıştan 31HK$ kâr kalıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.7 artabilir (HK$8.0B → HK$9.9B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.77
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.4
29.01.2026 → 06.10.2026
الانحراف ?
-0.16
Parametrik%3.37
Historik%3.08
Cornish-Fisher%3.38
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-9.7%
قيمة DCF ?
110.83
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-34.6 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-66.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.6
Net kâr marjı yüksek: %30.9
FAVÖK marjı güçlü: %34.3
Toplam borç: 109.0B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 58.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.34x
Nakit ve benzerleri: 50.8B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.1B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.3B HKD
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %0.3
Ödenmiş sermaye: 10.3B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 77.59 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%30.9
Net kâr marjı %30.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +15.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.3
FAVÖK marjı %34.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
17.3x
القطاع: 9.0x
F/K 17.3x — sektör medyanının (9.0x) %92 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.34x
القطاع: 0.96x
PD/DD 2.34x — sektör medyanının %144 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.7x
القطاع: 4.3x
EV/EBITDA 22.7x — sektör medyanının (4.3x) %422 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
57.3x
Faiz karşılama 57.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-66.7
Hasılat yıllık %-66.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-34.6
Net kâr yıllık %-34.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 11.2B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.7%
Eksi %9.7 beklenen değer (65.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.96 | PD/DD hedefi: 30.79 | EV/EBITDA hedefi: 18.11 | DCF hedefi: 110.83
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 57.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.83
DCF modeli 110.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 72.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$58.4
Graham içsel değer: HK$58.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.3x
vs 9.0x
Sektör medyanının %92 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.34x
vs 0.96x
Sektörden %144 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.7x
vs 4.3x
Sektörden %422 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.3
vs %13.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (73.30), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 73.30
TRAMA: 77.59
الفرق: %-5.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1299 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.