/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
70/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$15.5
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+92.0%
Значение DCF ?
18.21
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
3973
2010-07-16 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.2
12.11.2025 → 11.03.2026
Асимметрия ?
-0.00
Parametrik%2.44
Historik%2.74
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6.34), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 6.345
TRAMA: 5.5808
Разница: %+13.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%36.5
Net kâr marjı %36.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%542.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %542.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.5x
Сектор: 8.6x
F/K 6.5x — sektör medyanına (8.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 1.12x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.5
Net kâr yıllık %4.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.0%
Artı %92.0 beklenen değer (12.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 8.46 | PD/DD hedefi: 12.43 | DCF hedefi: 18.21
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.21
DCF modeli 18.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %186.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.34
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$15.5
Graham içsel değer: HK$15.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.5x
vs 8.6x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.12x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1288 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.