1277Kinetic Development Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
1.83
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$1.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+319.8 arttı (HK$263M → HK$1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+319.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+241.8 arttı (HK$1.6B → HK$5.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+241.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.8. Her 100HK$ satıştan 21HK$ kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+61.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+338.0 arttı (HK$450M → HK$2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.8
VaR 95% ?
%5.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.9
12.03.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%5.51
Historik%4.67
Cornish-Fisher%5.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.7%
ROIC ?
10.6%
Значение DCF ?
1.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+319.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+241.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.1
Net kâr marjı yüksek: %20.8
FAVÖK marjı güçlü: %37.1
Toplam borç: 1.8B HKD
Net borç: 1.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran < 1: 0.94x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 535.0M HKD
ROE: %10.7
ROA: %5.8
Ödenmiş sermaye: 8.6B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -280.7M HKD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.83 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.8
Net kâr marjı %20.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.4
ROE %16.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %41.1
Hasılat başına brüt kâr %41.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.1x Сектор: 12.2x
F/K 7.1x — sektör medyanının (12.2x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.50x Сектор: 0.96x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 5.0x Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (6.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 64.3x
Faiz karşılama 64.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+241.8
Hasılat yıllık %241.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+319.8
Net kâr yıllık %319.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 661.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 440.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.7%
Artı %26.7 beklenen değer (2.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.83 | PD/DD hedefi: 1.27 | EV/EBITDA hedefi: 2.31 | DCF hedefi: 1.98
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%10.6) – WACC (%9.7) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 64.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.98
DCF (1.98) güncel fiyatla (%+10.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$1.8
Graham içsel değer: HK$1.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.1x vs 12.2x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x vs 0.96x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x vs 6.5x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6 vs %9.7 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0 vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.83), TRAMA-99 çizgisi (1.83) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.83
TRAMA: 1.83
Разница: %-0.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1277 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.