/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+38.1%
ROIC ?
13.7%
DCF Мәні ?
7.24
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3555
2012-03-23 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.9
12.03.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%5.20
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2.23), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 2.23
TRAMA: 1.833
Айырмашылық: %+21.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 6.5x
F/K 4.3x — sektör medyanının (6.5x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.87x
Сектор: 1.20x
PD/DD 1.87x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 2.9x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanı (2.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.5x
Faiz karşılama 87.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.1%
Artı %38.1 beklenen değer (3.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.34 | PD/DD hedefi: 1.59 | EV/EBITDA hedefi: 2.53 | DCF hedefi: 6.69
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%13.7) – WACC (%9.2) farkı +4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 87.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.24
DCF modeli 7.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %224.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.3x
vs 6.5x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.87x
vs 1.20x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 2.9x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7
vs %9.2 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1277 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.