/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
65/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$1.8
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+319.8 arttı (HK$263M → HK$1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+319.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+241.8 arttı (HK$1.6B → HK$5.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+241.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.8. Her 100HK$ satıştan 21HK$ kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+61.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+338.0 arttı (HK$450M → HK$2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%54.8
VaR 95% ?
%5.51
daily max loss
VaR 99% ?
%7.87
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.90
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%39.9
12.03.2026 → 26.06.2026
Skewness ?
0.19
Parametrik%5.51
Historik%4.67
Cornish-Fisher%5.26
Return Distribution
Valuation
Potential?
+26.7%
ROIC ?
10.6%
DCF Value ?
1.98
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+319.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+241.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.1
Net kâr marjı yüksek: %20.8
FAVÖK marjı güçlü: %37.1
Toplam borç: 1.8B HKD
Net borç: 1.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran < 1: 0.94x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 535.0M HKD
ROE: %10.7
ROA: %5.8
Ödenmiş sermaye: 8.6B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -280.7M HKD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.83 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%20.8
Net kâr marjı %20.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.4
ROE %16.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.1
Hasılat başına brüt kâr %41.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
7.1x
Sector: 12.2x
F/K 7.1x — sektör medyanının (12.2x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.50x
Sector: 0.96x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.0x
Sector: 6.5x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (6.5x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.3x
Faiz karşılama 64.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+241.8
Hasılat yıllık %241.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+319.8
Net kâr yıllık %319.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 661.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 440.6M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.7%
Artı %26.7 beklenen değer (2.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.83 | PD/DD hedefi: 1.27 | EV/EBITDA hedefi: 2.31 | DCF hedefi: 1.98
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%10.6) – WACC (%9.7) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 64.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.98
DCF (1.98) güncel fiyatla (%+10.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$1.8
Graham içsel değer: HK$1.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
7.1x
vs 12.2x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 0.96x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 6.5x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %9.7 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0
vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.83), TRAMA-99 çizgisi (1.83) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1.83
TRAMA: 1.83
Difference: %-0.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
1277 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.