/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
65/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$1.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+319.8 arttı (HK$263M → HK$1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+319.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+241.8 arttı (HK$1.6B → HK$5.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+241.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.8. Her 100HK$ satıştan 21HK$ kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+61.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+338.0 arttı (HK$450M → HK$2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%54.8
VaR 95% ?
%5.51
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.87
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.90
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.9
12.03.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.19
Parametrik%5.51
Historik%4.67
Cornish-Fisher%5.26
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+26.7%
ROIC ?
10.6%
قيمة DCF ?
1.98
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+319.8
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+241.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.1
Net kâr marjı yüksek: %20.8
FAVÖK marjı güçlü: %37.1
Toplam borç: 1.8B HKD
Net borç: 1.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran < 1: 0.94x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 535.0M HKD
ROE: %10.7
ROA: %5.8
Ödenmiş sermaye: 8.6B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -280.7M HKD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.83 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.8
Net kâr marjı %20.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.4
ROE %16.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.1
FAVÖK marjı %37.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.1
Hasılat başına brüt kâr %41.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
7.1x
القطاع: 12.2x
F/K 7.1x — sektör medyanının (12.2x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.50x
القطاع: 0.96x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.0x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (6.5x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.3x
Faiz karşılama 64.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+241.8
Hasılat yıllık %241.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+319.8
Net kâr yıllık %319.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 661.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 440.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.7%
Artı %26.7 beklenen değer (2.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.83 | PD/DD hedefi: 1.27 | EV/EBITDA hedefi: 2.31 | DCF hedefi: 1.98
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%10.6) – WACC (%9.7) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 64.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.98
DCF (1.98) güncel fiyatla (%+10.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$1.8
Graham içsel değer: HK$1.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.1x
vs 12.2x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 0.96x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 6.5x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %9.7 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0
vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.83), TRAMA-99 çizgisi (1.83) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1.83
TRAMA: 1.83
الفرق: %-0.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1277 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.