/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-28.0%
ROIC ?
36.3%
DCF Мәні ?
12.69
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3489
2012-06-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%69.2
VaR 95% ?
%6.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.77
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.0
29.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%6.81
Historik%6.29
Cornish-Fisher%6.90
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (16.56), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 16.56
TRAMA: 13.9034
Айырмашылық: %+19.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
28.1x
Сектор: 12.6x
F/K 28.1x — sektör medyanının (12.6x) %122 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.99x
Сектор: 2.53x
PD/DD 2.99x — sektör medyanının (2.53x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA
11.6x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (5.6x) %106 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1045.7x
Faiz karşılama 1045.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.0%
Eksi %28.0 beklenen değer (11.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.44 | PD/DD hedefi: 14.37 | EV/EBITDA hedefi: 8.05 | DCF hedefi: 12.69
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%36.3) – WACC (%11.3) farkı +25.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 1045.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.3
ROIC (%36.3) sermaye maliyetini 25.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.69
DCF (12.69) güncel fiyatın %23.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.1x
vs 12.6x
Sektör medyanının %122 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.99x
vs 2.53x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 5.6x
Sektörden %106 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.3
vs %11.3 WACC
ROIC 25.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1258 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.