/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-16.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
78
2026-05-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
77 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%70.4
VaR 95% ?
%7.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.88
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.0
11.05.2026 → 22.07.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%7.85
Historik%6.98
Cornish-Fisher%7.89
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (36.04), TRAMA-99 çizgisi (36.04) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 36.040000915527344
TRAMA: 36.040000915527344
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.52x
Сектор: 1.68x
PD/DD 2.52x — sektör medyanının (1.68x) %50 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-35.5x
Faiz karşılama -35.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.3%
Eksi %16.3 beklenen değer (30.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23.77
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı -35.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.52x
vs 1.68x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1236 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.