1232TTET Union Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
157.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$84.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$381M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.06x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$381M) ama FCF negatif (-NT$216M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.5
VaR 95% ?
%1.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.1
17.07.2026 → 04.08.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%1.58
Historik%0.99
Cornish-Fisher%1.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.5%
ROIC ?
39.1%
Значение DCF ?
83.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (380.8M TWD, %+2.3)
Yıllık net kâr büyümesi %+19.0
Hasılat çeyreklik %-5.2 düştü (5.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.5)
Brüt kâr marjı düşük: %14.0
Net kâr marjı: %6.8
FAVÖK yatay seyrede (579.7M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %10.4
Toplam borç: 1.5B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran güçlü: 2.06x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.2B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -136.8M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -216.2M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.9
ROA: %3.6
Toplam varlıklar: 10.7B TWD (%+2.0)
Özkaynak %-12.1 azaldı → 5.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 481.0M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 76.7x (Faiz: 7.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 160.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-16.9
CAPEX: 79.4M TWD (Hasılatın %1.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 150.53 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.3
ROE %19.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %14.0
Hasılat başına brüt kâr %14.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 16.5x Сектор: 23.4x
F/K 16.5x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.54x Сектор: 3.00x
PD/DD 4.54x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.4x Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanı (14.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 71.5x
Faiz karşılama 71.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+19.0
Net kâr yıllık %19.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.5%
Artı %3.5 beklenen değer (161.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 222.16 | PD/DD hedefi: 110.35 | EV/EBITDA hedefi: 211.28 | DCF hedefi: 83.31
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%39.1) – WACC (%11.2) farkı +27.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 71.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.1
ROIC (%39.1) sermaye maliyetini 27.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83.31
DCF (83.31) güncel fiyatın %46.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 156.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$84.1
Graham içsel değer: NT$84.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.5x vs 23.4x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.54x vs 3.00x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x vs 14.1x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.1 vs %11.2 WACC
ROIC 27.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6 vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (157.00), TRAMA-99 çizgisi (150.53) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 157.00
TRAMA: 150.53
Разница: %+4.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1232 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.