1231Lian Hwa Foods Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
76.90
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$48.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$391M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.2 arttı (NT$298M → NT$391M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+70.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %21.7 → %18.3 (-3.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$391M) ama FCF negatif (-NT$151M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.8
VaR 95% ?
%2.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.4
30.09.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.77
Parametrik%2.55
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.0%
ROIC ?
8.2%
Значение DCF ?
17.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.2 artarak 390.7M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+70.1
Hasılat çeyreklik %-11.1 düştü (3.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.1)
Brüt kâr marjı düşük: %18.3
Brüt marj değişimi: %-3.3 puan
Net kâr marjı: %13.1
FAVÖK çeyreklik %+15.4 büyüdü (529.4M TWD)
FAVÖK marjı: %17.8
Toplam borç: 6.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.82x
Cari oran: 1.39x — yeterli likidite
Nakit %+16.9 arttı → 628.5M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 275.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -150.9M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.2
ROA: %2.4
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 16.3B TWD
Özkaynak: 7.5B TWD (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 155.6M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.9x (Faiz: 29.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 328.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B TWD
CAPEX: 426.4M TWD (Hasılatın %14.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 89.91 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.6
ROE %19.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.8
FAVÖK marjı %17.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %18.3
Hasılat başına brüt kâr %18.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 17.1x Сектор: 16.2x
F/K 17.1x — sektör medyanının (16.2x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.35x Сектор: 2.47x
PD/DD 3.35x — sektör medyanının (2.47x) %36 üzerinde.
EV/EBITDA 14.3x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanının (11.2x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 21.1x
Faiz karşılama 21.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+70.1
Net kâr yıllık %70.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.0%
Eksi %18.0 beklenen değer (62.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 78.95 | PD/DD hedefi: 59.84 | EV/EBITDA hedefi: 59.93 | DCF hedefi: 19.15
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 21.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.07
DCF (17.07) güncel fiyatın %77.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 76.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$48.0
Graham içsel değer: NT$48.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.1x vs 16.2x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.35x vs 2.47x
Sektörden %36 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x vs 11.2x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2 vs %10.0 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3 vs %16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (76.90), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 76.90
TRAMA: 89.91
Разница: %-14.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1231 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.