1229Lien Hwa Industrial Holdings Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
41.05
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$43.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.9 arttı (NT$981M → NT$1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-38.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %23.3 → %19.3 (-4.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %47.2. Her 100NT$ satıştan 47NT$ kâr kalıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+20.9) ama yıllık bazda düşüş (%-13.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.0
13.10.2025 → 20.05.2026
Асимметрия ?
0.97
Parametrik%2.17
Historik%1.96
Cornish-Fisher%1.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+46.8%
ROIC ?
1.4%
Значение DCF ?
67.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.9 artarak 1.2B TWD oldu
Yıllık net kâr %-13.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.5B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-38.8)
Brüt kâr marjı düşük: %19.3
Brüt marj değişimi: %-4.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %47.2
FAVÖK çeyreklik %+22.2 büyüdü (1.6B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %62.2
Toplam borç: 11.9B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit %+15.9 arttı → 6.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 443.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 377.3M TWD
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar %+12.0 büyüdü → 111.4B TWD
Özkaynak %+13.0 arttı → 62.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 147.3M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.8x (Faiz: 75.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.8B TWD
Net işletme sermayesi negatif: -2.2B TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-1823.8
CAPEX: 66.5M TWD (Hasılatın %2.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41.35 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %47.2
Net kâr marjı %47.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %62.2
FAVÖK marjı %62.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %19.3
Hasılat başına brüt kâr %19.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %51.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %51.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.9x Сектор: 23.4x
F/K 16.9x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.20x Сектор: 3.00x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (3.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 14.0x Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanı (14.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 27.7x
Faiz karşılama 27.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-38.8
Hasılat yıllık %-38.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-13.8
Net kâr yıllık %-13.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.8%
Artı %46.8 beklenen değer (60.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 56.69 | PD/DD hedefi: 105.22 | EV/EBITDA hedefi: 41.84 | DCF hedefi: 67.26
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 27.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.26
DCF modeli 67.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %62.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 41.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$43.5
Graham içsel değer: NT$43.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.9x vs 23.4x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.20x vs 3.00x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x vs 14.1x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4 vs %9.5 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.9 vs %48.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.05), TRAMA-99 çizgisi (41.35) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 41.05
TRAMA: 41.35
Разница: %-0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1229 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.