/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+66.8%
ROIC ?
1.4%
DCF Мәні ?
262.38
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.0
13.10.2025 → 20.05.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%2.20
Historik%1.98
Cornish-Fisher%1.75
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41.70), TRAMA-99 çizgisi (41.36) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 41.7
TRAMA: 41.3589
Айырмашылық: %+0.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 8.6x
F/K 4.3x — sektör medyanının (8.6x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.21x
Сектор: 2.71x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (2.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.2x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (4.7x) %183 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.8%
Artı %66.8 beklenen değer (69.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 84.07 | PD/DD hedefi: 99.75 | EV/EBITDA hedefi: 14.74 | DCF hedefi: 125.10
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%1.4) – WACC (%9.7) farkı -8.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
262.38
DCF modeli 262.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %529.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 41.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.3x
vs 8.6x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.21x
vs 2.71x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x
vs 4.7x
Sektörden %183 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4
vs %9.7 WACC
ROIC 8.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1229 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.