/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$27.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$254M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-46.8 geriledi (NT$477M → NT$254M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+116.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-20.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.2 düştü. Şirket daralmada.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+145.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$254M) ama FCF negatif (-NT$426M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-43.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-46.8) ama yıllık bazda artış (%+116.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.1 artabilir (NT$254M → NT$320M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.6
VaR 95% ?
%1.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.0
15.10.2025 → 06.10.2026
Асимметрия ?
1.73
Parametrik%1.74
Historik%1.37
Cornish-Fisher%0.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.1%
ROIC ?
5.5%
Значение DCF ?
24.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-46.8 düşerek 253.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+116.6
Hasılat çeyreklik %-20.7 düştü (6.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.2)
Brüt kâr marjı: %23.2
Net kâr marjı düşük: %4.1
FAVÖK çeyreklik %-43.3 düştü (451.5M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %7.3
Toplam borç %+145.2 arttı → 5.6B TWD
Net borç: 3.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.65x — yeterli likidite
Nakit %-22.7 azaldı → 2.1B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -235.8M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -426.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+14.4 büyüdü → 31.0B TWD
Özkaynak: 18.3B TWD (%-4.2)
İşletme kârı pozitif: 45.7M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.2x (Faiz: 15.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 908.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-14.4
CAPEX: 190.6M TWD (Hasılatın %3.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 29.44 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.2
Hasılat başına brüt kâr %23.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
17.7x
Сектор: 16.2x
F/K 17.7x — sektör medyanının (16.2x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.41x
Сектор: 2.47x
PD/DD 1.41x — sektör medyanının (2.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.5x
Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (11.2x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
60.2x
Faiz karşılama 60.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.2
Hasılat yıllık %-0.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+116.6
Net kâr yıllık %116.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.1%
Artı %9.1 beklenen değer (31.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 25.15 | PD/DD hedefi: 50.70 | EV/EBITDA hedefi: 27.59 | DCF hedefi: 24.80
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 60.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.80
DCF (24.80) güncel fiyatın %13.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$27.0
Graham içsel değer: NT$27.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.7x
vs 16.2x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.41x
vs 2.47x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 11.2x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %10.1 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.50), TRAMA-99 çizgisi (29.44) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 28.50
TRAMA: 29.44
Разница: %-3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1227 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.