1215Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
107.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$85.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$581M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+56.0 arttı (NT$373M → NT$581M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.68x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$581M) ama FCF negatif (-NT$204M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.3. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+56.0) ama yıllık bazda düşüş (%-23.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.3
06.03.2026 → 03.08.2026
Асимметрия ?
-0.36
Parametrik%2.89
Historik%2.77
Cornish-Fisher%2.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.7%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
40.12
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+56.0 artarak 581.5M TWD oldu
Yıllık net kâr %-23.5 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı düşük: %18.8
Brüt marj değişimi: %+1.0 puan
Net kâr marjı: %8.0
FAVÖK çeyreklik %+24.9 büyüdü (1.1B TWD)
FAVÖK marjı: %14.7
Toplam borç %+13.5 arttı → 18.6B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 18.4B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.70x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit %-30.9 azaldı → 251.0M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 306.3M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -203.9M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.3
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 32.8B TWD (%+0.8)
Özkaynak: 10.9B TWD (%+3.2)
İşletme kârı pozitif: 760.2M TWD
İşletme kârı büyüme: %+31.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.0x (Faiz: 70.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 294.8M TWD
Net işletme sermayesi negatif: -1.4B TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+44.5
CAPEX: 510.2M TWD (Hasılatın %7.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 114.39 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.8
ROE %23.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %18.8
Hasılat başına brüt kâr %18.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 12.3x Сектор: 23.4x
F/K 12.3x — sektör medyanının (23.4x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.87x Сектор: 3.00x
PD/DD 2.87x — sektör medyanı (3.00x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.8x Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanı (14.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.70x
Borç/Özkaynak 1.70x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 16.6x
Faiz karşılama 16.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-23.5
Net kâr yıllık %-23.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.7%
Artı %12.7 beklenen değer (120.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 181.81 | PD/DD hedefi: 117.34 | EV/EBITDA hedefi: 139.33 | DCF hedefi: 40.12
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 16.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.12
DCF (40.12) güncel fiyatın %62.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 106.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$85.1
Graham içsel değer: NT$85.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.3x vs 23.4x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.87x vs 3.00x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x vs 14.1x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2 vs %7.9 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8 vs %15.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (107.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 107.00
TRAMA: 114.39
Разница: %-6.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1215 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.