/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
53/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
SAR23.6
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR18M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+305.1 arttı (SAR4M → SAR18M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+305.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %20.3 → %26.4 (+6.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.61x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR19M) kârın %111'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+88.2 arttı (SAR26M → SAR48M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-14.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-38.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.2
VaR 95% ?
%2.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.1
12.11.2025 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.49
Parametrik%2.06
Historik%1.96
Cornish-Fisher%1.81
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-10.0%
DCF Değer ?
4.46
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+305.1 artarak 17.6M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+305.1
Hasılat çeyreklik %+8.1 büyüdü (197.3M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.1)
Brüt kâr marjı: %26.4
Brüt marj değişimi: %+6.1 puan
Net kâr marjı: %8.9
FAVÖK çeyreklik %+88.2 büyüdü (48.4M SAR)
FAVÖK marjı: %24.5
Toplam borç: 336.6M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 242.6M SAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran güçlü: 2.61x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+31.7 arttı → 93.9M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 22.1M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 19.5M SAR
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 1.3B SAR (%+2.9)
Özkaynak %-14.9 azaldı → 613.1M SAR
İşletme kârı pozitif: 23.9M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.3x (Faiz: 5.2M SAR)
Ödenmiş sermaye: 27.5M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 283.1M SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+18.2
CAPEX: 2.6M SAR (Hasılatın %1.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.29 SAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.5
FAVÖK marjı %24.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%26.4
Hasılat başına brüt kâr %26.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
20.9x
Sektör: 12.9x
F/K 20.9x — sektör medyanının (12.9x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.04x
Sektör: 1.49x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
Sektör: 9.3x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (9.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.61x
Cari oran 2.61x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+305.1
Net kâr yıllık %305.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 8.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.0%
Eksi %10.0 beklenen değer (20.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 17.46 | PD/DD hedefi: 33.79 | EV/EBITDA hedefi: 30.81 | DCF hedefi: 5.81
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.46
DCF (4.46) güncel fiyatın %80.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
SAR23.6
Graham içsel değer: SAR23.6. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.9x
vs 12.9x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.49x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 9.3x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %16.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.15), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 23.15
TRAMA: 25.29
Fark: %-8.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1210 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.