1209

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

39.10

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

39/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

-6.7%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

1406

2020-12-09 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%34.0

VaR 95% ?

%3.51

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.97

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.53

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%27.0

12.05.2026 → 30.06.2026

Асимметрия ?

-0.12

Parametrik%3.51

Historik%3.48

Cornish-Fisher%3.53

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (39.10), TRAMA-99 çizgisi (39.80) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 39.1

TRAMA: 39.8022

Айырмашылық: %-1.8

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 5.6x Сектор: 7.2x

F/K 5.6x — sektör medyanına (7.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 4.95x Сектор: 1.32x

PD/DD 4.95x — sektör medyanının %275 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.0x Сектор: 4.0x

EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (4.0x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.12x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 152.9x

Faiz karşılama 152.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-6.7%

Eksi %6.7 beklenen değer (36.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 50.45 | PD/DD hedefi: 12.69 | EV/EBITDA hedefi: 38.80

Damodaran Değerleme

39/100

Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 152.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

5.6x vs 7.2x

Sektör medyanının %22 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.95x vs 1.32x

Sektörden %275 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.0x vs 4.0x

Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

1209 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.