/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-9.2%
ROIC ?
49.3%
DCF Мәні ?
13.05
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5588
2004-01-21 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.1
VaR 95% ?
%6.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.5
29.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%6.00
Historik%5.89
Cornish-Fisher%5.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.23), TRAMA-99 çizgisi (8.93) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 9.235
TRAMA: 8.9309
Айырмашылық: %+3.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
27.8x
Сектор: 12.6x
F/K 27.8x — sektör medyanının (12.6x) %120 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.64x
Сектор: 2.53x
PD/DD 2.64x — sektör medyanının (2.53x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (5.6x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
78.6x
Faiz karşılama 78.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.2%
Eksi %9.2 beklenen değer (8.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.20 | PD/DD hedefi: 9.04 | EV/EBITDA hedefi: 7.93 | DCF hedefi: 13.05
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%49.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 78.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.3
ROIC (%49.3) sermaye maliyetini 39.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.05
DCF modeli 13.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.8x
vs 12.6x
Sektör medyanının %120 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.64x
vs 2.53x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 5.6x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.3
vs %10.1 WACC
ROIC 39.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1208 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.