1208MMG Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
7.64
HKD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
HK$4.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$999M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+214.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.88x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$3.2B) kârın %316'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.5 artabilir (HK$999M → HK$1.3B).

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%61.2
VaR 95% ?
%6.25
daily max loss
VaR 99% ?
%8.87
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.84
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%40.5
29.01.2026 → 26.06.2026
Skewness ?
0.13
Parametrik%6.25
Historik%6.22
Cornish-Fisher%6.07
Return Distribution
Valuation
Potential?
+32.9%
ROIC ?
19.2%
DCF Value ?
27.02
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Toplam borç: 30.3B HKD
Net borç: 5.8B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 24.6B HKD
Ödenmiş sermaye: 12.8B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.9B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.93 HKD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %50.5
FAVÖK marjı %50.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %51.5
Hasılat başına brüt kâr %51.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %25.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı 25.3x Sector: 12.7x
F/K 25.3x — sektör medyanının (12.7x) %99 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.25x Sector: 1.90x
PD/DD 2.25x — sektör medyanının (1.90x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA 4.3x Sector: 8.0x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (8.0x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+38.8
Hasılat yıllık %38.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+214.6
Net kâr yıllık %214.6 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.9%
Artı %32.9 beklenen değer (10.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.22 | PD/DD hedefi: 6.85 | EV/EBITDA hedefi: 14.48 | DCF hedefi: 23.61
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%19.2) – WACC (%8.7) farkı +10.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.2
ROIC (%19.2) sermaye maliyetini 10.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.02
DCF modeli 27.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %243.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$4.3
Graham içsel değer: HK$4.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
25.3x vs 12.7x
Sektör medyanının %99 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.25x vs 1.90x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x vs 8.0x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.2 vs %8.7 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2 vs %50.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.64), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 7.64
TRAMA: 8.93
Difference: %-14.5
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
1208 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.