/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-9.2%
ROIC ?
49.3%
DCF Değer ?
13.05
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5588
2004-01-21 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.1
VaR 95% ?
%6.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.5
29.01.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%6.00
Historik%5.89
Cornish-Fisher%5.81
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.23), TRAMA-99 çizgisi (8.93) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 9.235
TRAMA: 8.9309
Fark: %+3.4
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
27.8x
Sektör: 12.6x
F/K 27.8x — sektör medyanının (12.6x) %120 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.64x
Sektör: 2.53x
PD/DD 2.64x — sektör medyanının (2.53x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
6.5x
Sektör: 5.6x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (5.6x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
78.6x
Faiz karşılama 78.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.2%
Eksi %9.2 beklenen değer (8.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.20 | PD/DD hedefi: 9.04 | EV/EBITDA hedefi: 7.93 | DCF hedefi: 13.05
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%49.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 78.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.3
ROIC (%49.3) sermaye maliyetini 39.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.05
DCF modeli 13.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.8x
vs 12.6x
Sektör medyanının %120 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.64x
vs 2.53x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 5.6x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.3
vs %10.1 WACC
ROIC 39.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1208 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.