/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩106,587.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩64.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+156.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.34. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-12.5) ama yıllık bazda artış (%+156.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.4
VaR 95% ?
%7.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.5
29.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%7.06
Historik%6.53
Cornish-Fisher%6.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.7%
ROIC ?
2.3%
Значение DCF ?
219,836.98
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.5 düşerek 64.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+156.2
Hasılat çeyreklik %+9.6 büyüdü (1,356.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.8)
Brüt kâr marjı: %29.0
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK yatay seyrede (176.6B KRW)
FAVÖK marjı: %13.0
Toplam borç: 2,666.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,436.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran < 1: 0.94x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 229.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 104.9B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 51.8B KRW
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 8,074.2B KRW (%+0.7)
Özkaynak: 4,308.5B KRW (%+4.0)
İşletme kârı pozitif: 98.7B KRW
İşletme kârı büyüme: %+59.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.0x (Faiz: 25.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 34.0M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -175.8B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-275.5
CAPEX: 53.1B KRW (Hasılatın %3.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 60792.19 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.0
Hasılat başına brüt kâr %29.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
10.8x
Сектор: 10.9x
F/K 10.8x — sektör medyanına (10.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.34x
Сектор: 0.75x
PD/DD 0.34x — sektör medyanının (0.75x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.4x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (6.0x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+156.2
Net kâr yıllık %156.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+54.7%
Artı %54.7 beklenen değer (75491.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 64342.54 | PD/DD hedefi: 109442.33 | EV/EBITDA hedefi: 39715.17 | DCF hedefi: 146400.00
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%2.3) – WACC (%6.2) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
219,836.98
DCF modeli 219836.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %350.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 48800.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩106,587.6
Graham içsel değer: ₩106,587.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.8x
vs 10.9x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.34x
vs 0.75x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 6.0x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %6.2 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7
vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (48800.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 48800.00
TRAMA: 60792.19
Разница: %-19.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
120110 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.