/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+12.8%
ROIC ?
2.8%
DCF Мәні ?
5.54
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.0
27.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.92
Parametrik%2.76
Historik%2.28
Cornish-Fisher%2.89
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.56), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 5.56
TRAMA: 5.1172
Айырмашылық: %+8.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
15.3x
Сектор: 13.1x
F/K 15.3x — sektör medyanının (13.1x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.41x
Сектор: 1.54x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (1.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.8x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 11.8x — sektör medyanının (8.7x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.8%
Artı %12.8 beklenen değer (6.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.75 | PD/DD hedefi: 16.68 | EV/EBITDA hedefi: 4.08 | DCF hedefi: 5.54
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.54
DCF (5.54) güncel fiyatla (%-0.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 5.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.3x
vs 13.1x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.41x
vs 1.54x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.8x
vs 8.7x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %10.4 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1199 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.