/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
39/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
9/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
-32.3%
ROIC ?
-0.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6280
2001-05-28 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%99.4
VaR 95% ?
%10.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%14.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.25
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%74.4
06.02.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.66
Parametrik%10.17
Historik%4.94
Cornish-Fisher%3.05
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.12), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 9.125
TRAMA: 10.688
Fark: %-14.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
7.21x
Sektör: 2.23x
PD/DD 7.21x — sektör medyanının %223 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
7.30x
Borç/Özkaynak 7.30x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.4x
Faiz karşılama -0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
16/100
Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (6.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.28
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
9/100
Yüksek borç riski (9/100). Faiz karşılama oranı -0.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
7.21x
vs 2.23x
Sektörden %223 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %8.3 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1196 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.