/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
9/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.3%
ROIC ?
-0.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6280
2001-05-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%99.4
VaR 95% ?
%10.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%14.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%74.4
06.02.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.66
Parametrik%10.17
Historik%4.94
Cornish-Fisher%3.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.12), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 9.125
TRAMA: 10.688
Айырмашылық: %-14.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
7.21x
Сектор: 2.22x
PD/DD 7.21x — sektör medyanının %225 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
7.30x
Borç/Özkaynak 7.30x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.4x
Faiz karşılama -0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
16/100
Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (6.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.28
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
9/100
Yüksek borç riski (9/100). Faiz karşılama oranı -0.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
7.21x
vs 2.22x
Sektörden %225 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %8.3 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1196 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.