1196Realord Group Holdings Limited

Dağıtım

🇭🇰 Hong Kong Borsası

3.20

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

21/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

21/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

33/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6173 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

1/4

Güven?

43%

Lothien Sağlamlık Özeti

24/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -HK$223M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 6.23x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.95x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 9.07. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Negatif ROE

ROE: %-21.4. Şirket özsermayesini eritiyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 21/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+41.9 artabilir (-HK$223M → -HK$129M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6260

2001-05-28 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%349.9

VaR 95% ?

%35.39

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%50.41

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%24.85

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%85.1

06.02.2026 → 11.09.2026

Çarpıklık ?

11.38

Parametrik%35.39

Historik%6.83

Cornish-Fisher%-163.26

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-32.1%

ROIC ?

-0.3%

Borç Döngüsü?

Daralma

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-65.1 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.16 HKD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-160.1

Net kâr marjı %-160.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-21.4

ROE %-21.4 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-51.9

FAVÖK marjı %-51.9 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %24.0

Hasılat başına brüt kâr %24.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-32.5

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-32.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

PD/DD Oranı 9.07x Sektör: 1.83x

PD/DD 9.07x — sektör medyanının %396 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Borçluluk

Cari Oran 3.95x

Cari oran 3.95x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 6.27x

Borç/Özkaynak 6.27x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -1.0x

Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.9

Hasılat yıllık %29.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-0.4

Zarar %0.4 arttı — zararlar derinleşiyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

21/100

Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-32.1%

Eksi %32.1 beklenen değer (2.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.82

Damodaran Değerleme

21/100

Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

33/100

Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-0.3

ROIC (%-0.3) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.2

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6173 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

9.07x vs 1.83x

Sektörden %396 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-0.3 vs %7.2 WACC

ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-160.1 vs %-51.9 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-160.1

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (3.20), TRAMA-99 çizgisinin %65.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 3.20

TRAMA: 9.16

Fark: %-65.1

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

1196 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.