/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$25.8
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+32.9%
ROIC ?
9.5%
DCF Мәні ?
51.03
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6360
2001-02-05 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.8
15.12.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%2.41
Historik%1.88
Cornish-Fisher%2.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (17.07), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 17.07
TRAMA: 16.0925
Айырмашылық: %+6.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.8
Hasılat başına brüt kâr %17.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
11.1x
Сектор: 9.4x
F/K 11.1x — sektör medyanının (9.4x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.89x
Сектор: 1.15x
PD/DD 0.89x — sektör medyanı (1.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.0x
Faiz karşılama 19.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.8
Hasılat yıllık %-4.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-13.2
Net kâr yıllık %-13.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.9%
Artı %32.9 beklenen değer (22.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14.47 | PD/DD hedefi: 22.47 | EV/EBITDA hedefi: 17.54 | DCF hedefi: 51.03
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%9.5) – WACC (%6.8) farkı +2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 19.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.7 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
51.03
DCF modeli 51.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %198.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$25.8
Graham içsel değer: HK$25.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.1x
vs 9.4x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.89x
vs 1.15x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 4.9x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %6.8 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %11.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1193 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.