/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+24.2%
ROIC ?
19.5%
DCF Мәні ?
281.09
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1458
2020-09-22 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.74
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.6
21.04.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%3.29
Historik%3.10
Cornish-Fisher%2.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.00), TRAMA-99 çizgisi (35.59) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 37.0
TRAMA: 35.5927
Айырмашылық: %+4.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.6x
Сектор: 6.4x
F/K 5.6x — sektör medyanına (6.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.10x
Сектор: 2.18x
PD/DD 7.10x — sektör medyanının %226 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.14x
Borç/Özkaynak 2.14x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
17.3x
Faiz karşılama 17.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+24.2%
Artı %24.2 beklenen değer (45.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 42.05 | PD/DD hedefi: 14.91 | EV/EBITDA hedefi: 41.62 | DCF hedefi: 111.00
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%19.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 17.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.5
ROIC (%19.5) sermaye maliyetini 11.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
281.09
DCF modeli 281.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %659.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.6x
vs 6.4x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.10x
vs 2.18x
Sektörden %226 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 4.2x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.5
vs %8.2 WACC
ROIC 11.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1179 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.