1177Sino Biopharmaceutical Limited

Healthcare

🇭🇰 Hong Kong Borsası

5.25

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

67/100

Dalio Risk ?

77/100

Piotroski ?

6/9

Nötr

Graham ?

HK$2.6

Pahalı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

44/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$689M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-33.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (HK$2.2B) kârın %324'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 34.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Düşük ROE

ROE: %3.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

5530

2004-05-12 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%42.7

VaR 95% ?

%4.58

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.42

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.20

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%50.1

08.10.2025 → 25.06.2026

Çarpıklık ?

1.01

Parametrik%4.58

Historik%4.15

Cornish-Fisher%3.55

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+25.4%

ROIC ?

14.5%

DCF Değer ?

16.04

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.5

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.44 HKD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %7.4

Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.8

ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %26.5

FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %82.1

Hasılat başına brüt kâr %82.1. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 34.0x Sektör: 20.7x

F/K 34.0x — sektör medyanının (20.7x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 2.60x Sektör: 2.47x

PD/DD 2.60x — sektör medyanının (2.47x) %5 üzerinde.

EV/EBITDA 9.9x Sektör: 12.7x

EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanı (12.7x) ile uyumlu.

Borçluluk

Cari Oran 1.37x

Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 1.9x

Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.52x

Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 30.8x

Faiz karşılama 30.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.3

Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-33.0

Net kâr yıllık %-33.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+25.4%

Artı %25.4 beklenen değer (6.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 3.14 | PD/DD hedefi: 5.10 | EV/EBITDA hedefi: 6.73 | DCF hedefi: 15.81

Damodaran Değerleme

67/100

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%14.5) – WACC (%7.3) farkı +7.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

77/100

Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 30.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 89/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%14.5

ROIC (%14.5) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %7.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

16.04

DCF modeli 16.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %204.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 5.27

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

HK$2.6

Graham içsel değer: HK$2.6. Pahalı

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

34.0x vs 20.7x

Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.60x vs 2.47x

Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.9x vs 12.7x

Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.5 vs %7.3 WACC

ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%7.4 vs %26.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %7.4

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (5.25), TRAMA-99 çizgisi (5.44) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 5.25

TRAMA: 5.44

Fark: %-3.5

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

1177 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.