/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$19.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+60.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %25.9 → %34.5 (+8.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-18.3) ama yıllık bazda artış (%+60.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.4
VaR 95% ?
%4.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.9
20.03.2026 → 10.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%4.23
Historik%3.99
Cornish-Fisher%3.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.4%
ROIC ?
7.8%
Значение DCF ?
0.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.3 düşerek 3.9B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+60.4
Hasılat çeyreklik %+18.7 büyüdü (48.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.4)
Brüt kâr marjı: %34.5
Brüt marj değişimi: %+8.6 puan
Net kâr marjı: %8.2
FAVÖK çeyreklik %+6.7 büyüdü (8.5B HKD)
FAVÖK marjı: %17.6
Toplam borç: 152.0B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 87.6B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 1.20x
Cari oran < 1: 0.88x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 64.4B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 19.3B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.1B HKD
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 545.0B HKD (%-0.9)
Özkaynak: 126.3B HKD (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 8.7B HKD
İşletme kârı büyüme: %+94.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.4x (Faiz: 1.1B HKD)
Ödenmiş sermaye: 10.0B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -21.1B HKD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-65.5
CAPEX: 6.9B HKD (Hasılatın %14.2'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.65 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.6
FAVÖK marjı %17.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.5
Hasılat başına brüt kâr %34.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
8.1x
Сектор: 11.9x
F/K 8.1x — sektör medyanının (11.9x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.89x
Сектор: 1.40x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (1.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.4
Hasılat yıllık %41.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+60.4
Net kâr yıllık %60.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.4%
Artı %12.4 beklenen değer (12.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 16.54 | PD/DD hedefi: 18.15 | EV/EBITDA hedefi: 13.11 | DCF hedefi: 2.81
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.09
DCF (0.09) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$19.1
Graham içsel değer: HK$19.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.1x
vs 11.9x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.89x
vs 1.40x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 8.2x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %5.3 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %16.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.19), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 11.19
TRAMA: 12.65
Разница: %-11.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1171 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.