/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$19.1
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+60.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %25.9 → %34.5 (+8.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-18.3) ama yıllık bazda artış (%+60.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.4
VaR 95% ?
%4.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.9
20.03.2026 → 10.07.2026
الانحراف ?
0.41
Parametrik%4.23
Historik%3.99
Cornish-Fisher%3.83
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+12.4%
ROIC ?
7.8%
قيمة DCF ?
0.09
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.3 düşerek 3.9B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+60.4
Hasılat çeyreklik %+18.7 büyüdü (48.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.4)
Brüt kâr marjı: %34.5
Brüt marj değişimi: %+8.6 puan
Net kâr marjı: %8.2
FAVÖK çeyreklik %+6.7 büyüdü (8.5B HKD)
FAVÖK marjı: %17.6
Toplam borç: 152.0B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 87.6B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 1.20x
Cari oran < 1: 0.88x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 64.4B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 19.3B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.1B HKD
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 545.0B HKD (%-0.9)
Özkaynak: 126.3B HKD (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 8.7B HKD
İşletme kârı büyüme: %+94.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.4x (Faiz: 1.1B HKD)
Ödenmiş sermaye: 10.0B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -21.1B HKD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-65.5
CAPEX: 6.9B HKD (Hasılatın %14.2'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.65 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.2
Net kâr marjı %8.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.6
FAVÖK marjı %17.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.5
Hasılat başına brüt kâr %34.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
8.1x
القطاع: 11.9x
F/K 8.1x — sektör medyanının (11.9x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.89x
القطاع: 1.40x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (1.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.0x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.4
Hasılat yıllık %41.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+60.4
Net kâr yıllık %60.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.4%
Artı %12.4 beklenen değer (12.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 16.54 | PD/DD hedefi: 18.15 | EV/EBITDA hedefi: 13.11 | DCF hedefi: 2.81
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.09
DCF (0.09) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$19.1
Graham içsel değer: HK$19.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.1x
vs 11.9x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.89x
vs 1.40x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 8.2x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %5.3 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %16.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.19), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 11.19
TRAMA: 12.65
الفرق: %-11.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1171 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.