TR EN AR RU KK

1164CGN Mining Company Limited

Madencilik
🇭🇰 Hong Kong Borsası
2.02
HKD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$0.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Lothien Sağlamlık Özeti
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$113M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-20.3 düştü. Şirket daralmada.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$113M) ama FCF negatif (-HK$246M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %5.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.8
VaR 95% ?
%6.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%63.3
29.01.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.15
Parametrik%6.99
Historik%6.61
Cornish-Fisher%6.79
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-37.8%
ROIC ?
0.1%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.79 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %1.0
Hasılat başına brüt kâr %1.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı 32.4x Sektör: 12.7x
F/K 32.4x — sektör medyanının (12.7x) %155 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.21x Sektör: 1.90x
PD/DD 3.21x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.1x Sektör: 8.0x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (8.0x) %177 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %-20.3
Hasılat yıllık %-20.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+32.4
Net kâr yıllık %32.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.8%
Eksi %37.8 beklenen değer (1.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.77 | PD/DD hedefi: 1.17 | EV/EBITDA hedefi: 0.70
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$0.9
Graham içsel değer: HK$0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
32.4x vs 12.7x
Sektör medyanının %155 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.21x vs 1.90x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x vs 8.0x
Sektörden %177 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1 vs %10.8 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6 vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.02), TRAMA-99 çizgisinin %27.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 2.02
TRAMA: 2.79
Fark: %-27.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
1164 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.