1164CGN Mining Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
2.02
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$0.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$113M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+32.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-20.3 düştü. Şirket daralmada.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$113M) ama FCF negatif (-HK$246M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %5.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.8
VaR 95% ?
%6.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.3
29.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%6.99
Historik%6.61
Cornish-Fisher%6.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.8%
ROIC ?
0.1%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.79 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %1.0
Hasılat başına brüt kâr %1.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 32.4x Сектор: 12.7x
F/K 32.4x — sektör medyanının (12.7x) %155 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.21x Сектор: 1.90x
PD/DD 3.21x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.1x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (8.0x) %177 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-20.3
Hasılat yıllık %-20.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+32.4
Net kâr yıllık %32.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.8%
Eksi %37.8 beklenen değer (1.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 0.77 | PD/DD hedefi: 1.17 | EV/EBITDA hedefi: 0.70
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$0.9
Graham içsel değer: HK$0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.4x vs 12.7x
Sektör medyanının %155 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.21x vs 1.90x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x vs 8.0x
Sektörden %177 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1 vs %10.8 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6 vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.02), TRAMA-99 çizgisinin %27.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.02
TRAMA: 2.79
Разница: %-27.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1164 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.