/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-26.5%
ROIC ?
2.0%
DCF Мәні ?
0.07
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6097
2002-02-07 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.4
VaR 95% ?
%6.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%59.5
29.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%6.85
Historik%6.22
Cornish-Fisher%6.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.62), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2.625
TRAMA: 3.3199
Айырмашылық: %-20.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.3x
Сектор: 12.6x
F/K 11.3x — sektör medyanına (12.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.46x
Сектор: 2.53x
PD/DD 4.46x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
40.2x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 40.2x — sektör medyanının (5.6x) %615 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.5%
Eksi %26.5 beklenen değer (1.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2.93 | PD/DD hedefi: 1.63 | EV/EBITDA hedefi: 0.66 | DCF hedefi: 0.66
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.07
DCF (0.07) güncel fiyatın %97.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.62
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.3x
vs 12.6x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.46x
vs 2.53x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.2x
vs 5.6x
Sektörden %615 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %10.6 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1164 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.