/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-26.5%
ROIC ?
2.0%
DCF Değer ?
0.07
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6097
2002-02-07 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%67.4
VaR 95% ?
%6.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%59.5
29.01.2026 → 17.07.2026
Çarpıklık ?
0.14
Parametrik%6.85
Historik%6.22
Cornish-Fisher%6.66
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.62), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 2.625
TRAMA: 3.3199
Fark: %-20.9
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
11.3x
Sektör: 12.6x
F/K 11.3x — sektör medyanına (12.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.46x
Sektör: 2.53x
PD/DD 4.46x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
40.2x
Sektör: 5.6x
EV/EBITDA 40.2x — sektör medyanının (5.6x) %615 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.5%
Eksi %26.5 beklenen değer (1.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2.93 | PD/DD hedefi: 1.63 | EV/EBITDA hedefi: 0.66 | DCF hedefi: 0.66
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.07
DCF (0.07) güncel fiyatın %97.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.62
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.3x
vs 12.6x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.46x
vs 2.53x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.2x
vs 5.6x
Sektörden %615 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %10.6 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1164 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.