1157Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
5.30
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$10.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.8 arttı (HK$1.0B → HK$1.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+48.6 arttı (HK$1.3B → HK$2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.68. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+37.8) ama yıllık bazda düşüş (%-10.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.5
27.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%3.89
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.2%
ROIC ?
5.9%
Значение DCF ?
4.79
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+37.8 artarak 1.4B HKD oldu
Yıllık net kâr %-10.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+9.5 büyüdü (16.6B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.3)
Brüt kâr marjı: %26.0
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı: %8.6
FAVÖK çeyreklik %+48.6 büyüdü (2.0B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %12.0
Toplam borç: 44.1B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 22.9B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran: 1.75x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 21.2B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.5B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B HKD
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 169.3B HKD (%+0.7)
Özkaynak: 67.6B HKD (%-1.3)
İşletme kârı pozitif: 1.7B HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 234.8M HKD)
Ödenmiş sermaye: 8.6B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 48.8B HKD
CAPEX: 715.6M HKD (Hasılatın %4.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.73 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.0
FAVÖK marjı %12.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %26.0
Hasılat başına brüt kâr %26.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 9.6x Сектор: 13.0x
F/K 9.6x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.68x Сектор: 1.69x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.0x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (7.8x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.1
Net kâr yıllık %-10.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.2%
Artı %32.2 beklenen değer (6.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.35 | PD/DD hedefi: 13.44 | EV/EBITDA hedefi: 4.11 | DCF hedefi: 4.79
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.9) – WACC (%6.1) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.79
DCF (4.79) güncel fiyatla (%-9.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 5.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$10.2
Graham içsel değer: HK$10.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.6x vs 13.0x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x vs 1.69x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x vs 7.8x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9 vs %6.1 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0 vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.30), TRAMA-99 çizgisinin %21.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5.30
TRAMA: 6.73
Разница: %-21.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1157 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.